描述
开 本: 16开纸 张: 轻型纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787203105053
爱因斯坦说：“凡事皆宜尽力简化，只要不失之草率。”在投资交易中，往往越简单的东西越可靠，也越有生命力。本书基于奥卡姆剃刀定律的“简单有效原理”，直击投资市场中的五大“痛点”，以简单、系统、有效、可复制的方式帮助投资者建立高胜算的交易框架体系，掌握高效的资金管理方式以及进行交易评估，是投资者无可替代的书籍。
目录
前言
章 交易理念 1
节 交易原则 3
一、先生存后发展 3
二、先胜率后赔率 7
三、先方向后位置 9
第二节 交易规律 14
一、大数法则 14
二、均值回归 18
三、极值爆表 22
第三节 风险管理 30
第二章 市场微观结构 43
节 市场微观结构 45
一、订单形式原则 45
二、交易离散构件 49
三、价格形成机制 53
四、价格稳定机制 57
五、交易信息披露 60
六、交易支付机制 61
第二节 证券市场质量 66
一、市场有效性 66
二、市场稳定性 70
三、市场流动性 72
第三节 中国证券市场的微观结构 74
第三章 交易决策·量 83
节 量的概念 85
第二节 量的特征 88
第三节 量价关系 90
第四节 量价应用 93
第四章 交易决策·价 101
节 卡位思维 102
第二节 三大前提 103
第三节 K线内涵 105
第四节 对数坐标 110
第五章 交易决策·时 113
节 市场周期 114
第二节 K线周期 116
第三节 周期互动 120
一、大小周期的关系 120
三、看大做小 120
二、由小转大 121
第六章 交易决策·形 123
节 走势 125
第二节 N字结构 128
一、什么是N字结构 128
二、两大基本买点 130
三、终极回撤买点 131
四、“突破”是个伪命题 133
第三节 波浪理论 135
一、波浪理论的主要原理 135
二、波浪理论的三大阶段 138
三、波浪理论的三大买点 140
第四节 K线形态 141
一、双K线组合 141
二、三K线组合 146
三、多K线组合 149
第七章 交易决策·趋 153
节 均线的概念 155
一、均线的公式 155
二、均线的周期 157
三、均线的四大特点 159
第二节 均线的变化 161
一、单均线扭转 161
二、双均线交叉 166
三、多均线组合 168
第三节 均线的聚散 169
一、均线即价值 169
二、爆米花过程 170
三、均线的聚散 172
第四节 均线的用法 173
一、均线六大买卖法则 173
二、波浪的起点确认 177
三、60均线定牛熊 178
四、60均线看压力支撑 180
五、股票五龙战法 183
第八章 交易决策·指 189
节 MACD的概念 191
一、MACD的由来 191
二、MACD的公式 192
三、MACD的参数 194
第二节 MACD与均线的关系 195
一、MACD的原理揭秘 195
二、MACD的0轴内涵 199
第三节 MACD的形态要领 208
一、背离的威力 208
二、2B法则与背离的关系 215
三、MACD与波浪的关系 219
第四节 MACD的柱子变化 225
一、MACD的四大经典柱子 226
二、MACD的多空临界状态 232
三、MACD的多空临界指标 236
四、模拟K线预演未来 243
第五节 MACD与套利的隐秘联系 248
一、“三利”公式 248
二、投机交易和套利交易 250
三、从套利的角度去投机 255
第九章 交易执行 261
节 资金管理 262
一、鞅策略和反鞅策略 262
二、凯利公式 267
三、固定分数法 271
四、固定比率法 277
五、递减分数法 282
第二节 程序化交易 284
一、程序化交易简介 285
二、交易系统化 287
三、交易自动化 296
第三节 算法交易 300
一、算法交易简介 300
二、交易成本分析 308
三、算法交易策略 314
第十章 交易评估 325
节 交易绩效评估 326
一、收益率 326
二、夏普比率 329
三、回撤 331
第二节 资金曲线分析 333
一、资金曲线的概念 333
二、资金曲线的类型 336
三、资金曲线的应用 339
第三节 交易软件评估 340
一、横向指数对比 341
二、纵向历史分析 343
三、五维综合评估 345
参考文献 347
前言
“学简单的系统”
进入投资市场，学习交易技术、提高盈利能力，可以说是每个投资者的必修课。然而，投资市场是复杂的，很多投资者朋友虽然很勤奋、很努力地去学习，却依然不可避免地遇到很多大坑！
一号坑：弯路、岔路太多。交易是个古老的行业，涉及到的知识非常繁杂，就像一座迷宫，里面有很多弯路、岔路，甚至错路。如果投资者的分辨能力不强，就很容易迷失其中，走不出来。有的人甚至已经摸索了十多年，却仍然在原地“打转转”，无法前进，十分可惜！对于个人来说，输掉了自己的宝贵人生；对于社会来说，这是一种巨大的资源浪费！
二号坑：有技巧、无原理。很多投资者热衷学习各种交易技巧，K线、切线、均线、布林线、MACD、KDJ、CCI、RSI、BIAS……好像什么都知道，什么都会，但在实际操作中却用不上、或者用不对，不仅不能帮助盈利，反而造成很多亏损。原因就在于博而不精，没有搞清楚这些技巧背后的原理，不明白它们在什么情况下有效。就像士兵不了解手中的武器，上了战场就很可能吃大亏，甚至丢掉性命！
三号坑：碎片化、不系统。学习了技巧，懂得了原理，是不是就OK了呢？对于交易来说，这是远远不够的。各家各派的技巧、招式，往往是相互矛盾的，如果只是把它们简单地、碎片化堆积在一起，那么根本无法建立有效的交易系统。投资者还需要学习“原理”背后的“原理”，即底层逻辑。只有以底层逻辑为支撑，投资者才能把学习到的各种技巧有机组合在一起，发挥出整体合力。否则，技巧学习得越多，越容易走火入魔。碎片化的知识没有价值，系统化的智慧才有力量！
四号坑：心态上错误归因。有的人交易一旦发生亏损，就认为是自己的心态问题，意志不坚、情绪不稳、修行不够，把心态当成替罪羊。然而，这对于问题的解决并没有实际帮助。既然交易系统有问题、技术能力有缺陷，那么就应该勇敢面对，从技术上入手，快速解决它，这才是有效的处理方式。没有技术作支撑，再好的心态也只是空中楼阁！
五号坑：学习方法不科学。不少投资者整天忙忙碌碌地分析、研究和操作，投入了大量精力，却依然难以应对市场中庞杂的信息，很大程度上是因为缺少科学方法的指引。方法对了，事半功倍；方法不对，努力白费！
要想避开以上五个“大坑”，面对复杂的投资市场，我们可以拿起奥卡姆剃刀，化繁为简，把复杂的事情简单化，以便于理解和操作。奥卡姆剃刀定律，是由14世纪逻辑学家奥卡姆的威廉（William
of Occam，约1285年至1349年）提出的，“如无必要，勿增实体”，即“简单有效原理”。也就是说，如果你有两个原理，它们都能解释观测到的事实，那么你应该使用简单的那个，简单的解释往往比复杂的解释更准确。同样，如果你有两个类似的解决方案，那么你应选择简单的那个。
本书基于“简单有效原理”，就是希望以简单、系统、快速的方式，帮助广大投资者少走弯路，端正交易理念，完善知识结构，改善交易绩效，从而拨开重重迷雾，早日迈入投资交易的殿堂。
“本书的三大特点”
全书共分为十章，力求：结构上简单、功能上有效、使用上可复制。
1．结构上简单
爱因斯坦说：“凡事皆宜尽力简化，只要不失之草率（Everything should be made as simple as possible, but not simpler.）。”在投资交易中，往往越简单的东西越可靠，也越有生命力。
本书从结构上首次将投资交易划分为五大阶段：交易理念—>交易规则—>交易决策—>交易执行—>交易评估。
（1）交易理念相对于具体的技术知识，没有那么光彩夺目，比较抽象，但它却贯穿投资活动的始终，是交易的灵魂。在交易理念方面，投资者需要把握三大原则：先生存后发展、先胜率后赔率、先方向后位置，掌握三大规律：大数法则、均值回归、极值爆表，并深刻理解“风险管理”的内涵，才能打下一个扎实的交易基础。交易理念是交易活动的开始，如果我们有一个正确的开始，我们就将很可能得到一个正确的结束。
（2）交易规则是关于交易得以实现的市场架构、规则和制度等方面的内容，即市场微观结构理论。运动员参加比赛，不懂比赛规则是不行的。同理，投资者进行交易，不学习交易规则也是不行的。学习交易规则，可以帮助投资者理解证券市场的价格形成与发现机制，从而为技术分析和投资决策提供基础支持。
（3）交易决策是所有投资者都渴望学习并且能快速见到效果的环节。本书首次将技术分析划分为“量、价、时、形、趋、指”六大方面，以循序渐进、抽丝剥茧的方式，对技术分析进行具体阐述和讲解。其中，“量、价、时”是交易的三大元素，“形、趋、指”是技术分析的核心内容。通过对六大方面的学习，投资者可以掌握N字结构、终极买点、龙尾K线、均线扭转、波浪起点、指标背离、多空临界状态等技术要点，从而快速读懂行情，做出有利决策。
（4）交易执行是交易决策的下一阶段，强调的是交易策略、交易指令的执行，主要包括资金管理、程序化交易和算法交易。通过学习鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、固定比率法、递减分数法等资金管理方法，投资者可以针对每次交易机会分配不同的资金，对中性策略进行优化，实现放大利润、减少亏损。同时，结合算法交易，投资者可以对交易订单进行拆分，快速、隐蔽地执行大批量订单，从而降低相关交易成本，使得整个交易过程价格能够达到水平。
（5）交易评估是对整个交易活动的评价和总结，以便于未来进行改善和提高。对于交易策略的表现，可以从收益率的均值、方差、回撤等方面进行描述和评估。为了减小回撤，投资者还可以使用资金曲线等技巧。
2．功能上有效
一个理论、方法或者系统，要实现有效，一方面要在原理上保持正确，另一方面要在实践上可被检验。为了帮助投资者朋友从原理上深刻理解书中的理论和方法，本书不仅会告诉你当下市场在“做什么（what）”、面对未来你应该“怎么办（how）”，还会从不同的角度去阐述背后的原理，让你知道“为什么（why）”。
林语堂说：“只用一样东西，不明白它的道理，实在不高明。”当你从原理上深刻理解了书中的理论、方法和系统，自然可以明白它的正确性，继而用于指导投资交易实践，并检验它的有效性。
3．使用上可复制
一个理论、方法或者系统，如果只能被小范围使用，那么其效果是要大打折扣的。本书想要追求的是：书中的理论和方法，能够被大范围使用，使用的人越多越有效。首先，“简单”降低了学习的难度，大多数人都可以快速地学习、理解和掌握。其次，书中的理论和方法，来源于市场自身的内在规律，是共性的、本质的、广泛的，保证了在市场范围内长期有效。
比如：市场的惯性规律特征。在物理学中，物体的质量越大，惯性就越大；质量越小，惯性就越小。在市场中也一样，参与投资交易的人越多，方法越趋同，规模效应就会出现，惯性特征就会越明显。当基于惯性规律的理论、方法，被更多人理解和使用时，会增强市场自身的惯性。惯性越大，反过来又会促进理论、方法的有效性，从而形成正反馈，不断自我强化、自我实现。
“本书的适用对象”
不管你是初入市场、渴望学习的投资者，还是遭遇挫折、急需改善的交易者，或者是已经盈利、希望更上一层楼的交易员，只要你对交易有着浓厚的兴趣，并且愿意投入精力去学习、研究和探索，本书都会给你有益帮助。
《超简交易》就像一份路线导图，一方面体现了系统性思维，可以帮你建立起关于交易的整个框架体系，俯瞰交易全局，绕开交易陷阱，从而把精力投入到正确的环节当中，快速打通交易的任督二脉；另一方面体现了阶段性思维，就像成熟的英语教材和钢琴手册一样，可以让你一步一个脚印看见自己的进步，持之以恒，逐渐攀登到。
当你学习完本书后，相信你会拥有一套全新的交易思维，对金融市场的内在规律具有较深的认识，由此重新回到市场中，看到的应该不再是简单的数字变化，而是数字跳动背后的诸多秘密；听到的不再是市场中的各种流行说法，而是自己内心的独立判断；做到的不再是随意跟风买卖，而是看淡红涨绿跌，制定出有效的交易策略或措施，从容进行应对。
让事情保持简单！Less
is more！
《超简交易：交易高手速成手册》对交易技术的整个知识体系，进行系统梳理总结，可以说是技术分析书籍的集大成者，投资交易领域的教科书。
1、首次总结投资交易的五大阶段：交易理念、交易规则、交易决策、交易执行、交易评估，可以帮助投资者建立起关于交易的整个框架体系，从而俯瞰交易全局，绕开交易陷阱，把精力投入到正确的环节当中，快速打通交易的任督二脉。
2、首次划分技术分析的六大方面：量、价、时、形、趋、指，以循序渐进、抽丝剥茧的方式，对技术分析进行具体阐述和讲解，帮助投资者学习掌握N字结构、终极买点、龙尾K线、均线扭转、波浪起点、指标背离、多空临界状态等技术要点，从而快速读懂行情，做出有利决策。
3、毫无保留揭秘技术背后的原理：不仅会告诉你当下市场在“做什么（what）”、面对未来你应该“怎么办（how）”，还会从不同的角度去阐述背后的原理，让你知道“为什么（why）”。
4、深入浅出讲解资金管理的奥秘：通过学习鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、固定比率法、递减分数法等资金管理方法，投资者可以针对每次交易机会分配不同的资金，对中性策略进行优化，实现放大利润、减少亏损。
5、首次提炼学习方法的六重境界：学、破、立、用、化、合，这是一套极为强大的学习工具，不仅适用于本书的学习，也可应用于其他领域，可以帮你极大地提高学习效率，提升学习效果，实现能级跃迁。
评论
还没有评论。