践行产融之路

部分课题已获得北京市管理创新、电力企业管理创新及财务公司协会征文比赛等多家奖项，在行业内具有推广意义

 

本文集收录了京能集团财务有限公司全体员工针对金融行业及财务公司类企业的发展进行的各项理论及业务研究成果。公司一直以“建设集团信赖、产融共兴、价值独特的金融机构”为愿景，以“尊重贡献，追求卓越”为核心价值观，立足于集团的资金归集、融资服务、金融服务和财务调控四大职能，利用资金协同、管控协同、业务协同的产融聚合效应，提升凝聚价值、管理价值、创造价值的产融互动增值，努力成为京能人信赖、助推集团发展、具有独特价值创造模式的金融机构。公司全体员工秉承上述公司理念，牢记公司发展使命，不断进行各项管理、业务类理论的研究与探讨，形成了丰富且具有公司特色的各类成果。为展示全体员工的创新、创作热情，特刊印此书，内容主要包含管理与创新、研究与探讨、业务与实践三个部分，其中部分课题已获得北京市管理创新、电力企业管理创新及财务公司协会征文比赛等多家奖项，在行业内具有推广意义；绝大多数论文先期已在不同专业刊物上进行了发表。

张伟，男，1968年出生，1990年毕业于中央财经大学财务与信用专业，高级经济师，京能集团财务有限公司总经理兼党支部书记。20多年财务管理、金融投资与企业管理工作经验。

篇　管理与创新  大型能源投资集团财务公司资金池备付体系的构建与实施/ 京能财务课题组 …………………… 2大型企业集团财务公司内部融资管控体系的构建与实施/ 京能财务课题组………………………16大型企业集团财务公司适应利率市场化的融资服务管理/ 京能财务课题组………………………32大型能源集团财务公司“五维一体”融资服务体系的构建与实施/ 京能财务课题组……………53大型企业集团财务公司信用导向型产业链金融服务创新与实践/ 京能财务课题组………………76大型能源企业财务公司风险导向型后督管理体系的研究与构建/ 京能财务课题组………………94大数据时代电力企业财务公司稽核信息管理的研究与实践/ 京能财务课题组……………………99搭建金融管理路径 助力集团战略转型/ 京能财务课题组 …………………………………………106第二篇　研究与探讨绿色金融与金融机构发展创新方向/ 倪 婷 ……………………………………………………… 114关于加拿大银行业风险管理实践的几点启示/ 张 艳 …………………………………………… 119财务公司会计信息化建设的SWOT 分析/ 赵 敏 ……………………………………………… 126财务公司全面预算管理研究/ 熊 涛………………………………………………………………133对财务公司行业发行金融债存在困难的思考/ 张 捷……………………………………………141对企业集团财务公司轮岗及其风险识别的一些思考/ 陈晓敏……………………………………145防控信用风险，搭建信用风险防控体系/ 于 波…………………………………………………149改善财务公司资金管理的问题探讨/ 王 冰………………………………………………………153关于保险公司客户忠诚度的研究/ 王东兴…………………………………………………………161关于财务公司开展产业链金融服务的分析/ 高华彬………………………………………………165关于企业资产管理控制细节的研究/ 贾 彬………………………………………………………169激励理论在国有企业人力资源中的研究与应用/ 冯 赟…………………………………………173以敬人之心，行管理之道——中小企业如何做好办公室服务与管理的思路研究/ 陈晓敏……180企业集团财务公司开展保理业务初探/ 韩 羽……………………………………………………184企业集团财务公司配置同业存单的可行性研究/ 韩 羽…………………………………………188企业集团资金管理系统规划与设计/ 于 淼………………………………………………………193企业在互联网经济背景下的财务管理创新研究/ 陈静心…………………………………………197浅析美联储利率调整对A 股指数所产生的影响/ 范 晔…………………………………………200浅析我国财务公司未来发展道路/ 张天一…………………………………………………………205去库存的成本与利润路径解析——基于管理会计的角度/ 赵颖囡………………………………209如何在网络环境下做好企业财务管理工作/ 张保龙………………………………………………213顺应产业链金融趋势 构建信用导向型产业链金融服务体系/ 韩 羽 ………………………… 217运用统计模拟法对人民币汇率中间价的趋势预测/ 王 建 …………………………………… 222
第三篇　业务与实践MPA 对金融机构信贷资产管理产生的影响及对策/ 韩 羽 ……………………………………… 230财务公司的价值创造与综合收益测算/ 李 尹………………………………………………………235财务公司行业宏观审慎评估体系的现状及应对/ 王雪莹……………………………………………238财务公司外汇资金集中业务的思考/ 赵 敏…………………………………………………………242国有企业财务公司安全工作机制的创新构建与实施/ 冯 赟………………………………………246集团财务公司投资业务创新/ 高华彬…………………………………………………………………252京能集团财务公司全面风险管理布防的构建路径与实施/ 侯莉娟…………………………………256论企业合同管理中的风险及防控措施/ 李 杨………………………………………………………270企业集团财务公司融资服务管理的创新与实践/ 于 波……………………………………………274浅谈财务公司外汇业务风险管理/ 张毅瑞……………………………………………………………278浅谈合规风险与操作风险管理措施/ 侯莉娟…………………………………………………………283浅谈企业财务公司结算会计凭证档案整理/ 康翔宇…………………………………………………287浅谈企业信息化管理/ 张国会…………………………………………………………………………291浅谈做好财务公司结算支付工作的几点体会/ 周 楠………………………………………………296做好企业后勤管理的几点体会/ 贾 彬………………………………………………………………301

序
经过在神州大地多年的生动实践，财务公司已为企业集团深化产融结合成功搭建了“金融之桥”。作为服务企业集团的内部金融平台，财务公司是服务实体经济为直接、与产业融合为紧密的金融机构，不仅在推动企业提升竞争优势、放大产业协同效应等方面发挥了重要的作用，同时也在支持集团走向国际化、助力新兴产业发展等方面奏响了时代的强音。作为北京市属国有企业早组建的财务公司，岁月荏苒，京能财务已走过十二载春秋。在京能集团“能源为主、适度多元、产融结合、协调发展”的战略规划指引下，京能财务准确定位，扎根实业，以服务于集团整体战略和实体经济发展为己任，为集团保障首都能源安全、产业协同发展做出了重要贡献，其所发挥的作用也深受集团和成员单位的认可。近年来，我国财务公司行业保持平稳较快发展，机构数量、资产规模、盈利水平等指标均有明显增长。京能财务作为亲历者和见证者，励精图治，发奋图强，经营效益持续增长，服务水平不断提升，多次蝉联中国财务公司协会行业评级A级单位；在为京能集团成员单位做好传统金融服务的同时，近年来又在产业链金融、外币资金归集等方面取得了新的突破和进展，经营范围不断拓展，业务经验不断积累，对财务公司行业发展的把握与认识也越来越深入和清晰。多年来，京能财务早已形成了鼓励思考、支持创作的良好企业文化，每年都会有不同主题的精品文章面世。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”本文集收录的多篇优秀作品，汇总了京能财务每一位员工近年来的辛勤笔耕，既有传统金融业务的总结与提炼，又有创新金融业务的探索与思考；既有监管引领的合规经营规划，还有改革发展的求新求变实践；既有传统能源的服务效率提升，更有绿色能源的服务升级拓展。字里行间，无不闪耀着孜孜以求的智慧火花，生动描绘出时代发展的精彩华章。相信各位读者朋友通过阅读不但能得到知识的滋补，更能引起深入的思考。在我国经济结构持续优化调整、金融体制改革不断深化的新的历史时期，财务公司在实际发展中也将面临着新的机遇与挑战。展望未来，京能财务仍将秉承“立足集团，服务集团”的发展宗旨，充分挖掘现有业务的潜力，创新金融服务手段，拓展金融服务领域，不断提高金融服务水平。“逝者如斯夫，不舍昼夜。”京能集团融合改革发展的号角已经吹响，站在新的起跑线上，财务公司广大干部员工必将众志成城，团结奋进，为企业的发展贡献更多的努力和智慧。伴随京能财务的茁壮成长，也必将结出更多凝聚心血和汗水的科研硕果！值此十二周年司庆之际，衷心祝愿京能财务更上一层楼！再次感谢各位辛勤工作的同事们！因为你们，世界如此美好而生动。永远祝福你们！                      京能集团财务有限公司董事长                                 朱保成                          二〇一八年五月十九日

经过在神州大地多年的生动实践，财务公司已为企业集团深化产融结合成功搭建了“金融之桥”。作为服务企业集团的内部金融平台，财务公司是服务实体经济*为直接、与产业融合*为紧密的金融机构，不仅在推动企业提升竞争优势、放大产业协同效应等方面发挥了重要的作用，同时也在支持集团走向国际化、助力新兴产业发展等方面奏响了时代的强音。多年来，京能财务早已形成了鼓励思考、支持创作的良好企业文化，每年都会有不同主题的精品文章面世。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”本文集收录的多篇优秀作品，相信通过阅读, 各位读者朋友不但能得到知识的滋补，更能引起深入的思考。