定量风险分析指南 第3版

《世界兽医经典著作译丛》总序
序言
致谢
部分
  引言
  第1章  为什么要进行风险分析?  
    1.1  从“如果会怎样”情景出发
    1.2  风险分析流程
    1.3  风险管理选项
    1.4  风险管理选项的评价
    1.5  向他人转移风险的无效性
    1.6  风险登记薄
  第2章  风险分析的规划
    2.1  问题及动机
    2.2  确定可接受或需要的假设
    2.3  时间及时间规划
    2.4  具备专业风险分析专家和团队的重要性
  第3章  风险分析的质量
    3.1  风险分析结果不可靠的原因
    3.2  风险分析中数据质量的表达
    3.3  临界水平
    3.4  风险分析中的不确定性
    3.5  反复思考
  第4章  模型结构的选择
    4.1  软件及其模型
    4.2  计算方法
    4.3  不确定性和变异性
    4.4  如何运行蒙特卡罗模拟
    4.5  模拟模型
  第5章  风险分析结果的理解与应用
    5.1  撰写风险分析报告
    5.2  模型假设的解释
    5.3  模型结果的图示
    5.4  结果的统计学分析方法
第二部分
  引言
  第6章  数理概率和模拟
    6.1  概率分布方程
    6.2  “概率”的定义
    6.3  概率规则
    6.4  统计量
  第7章  模型的构建和运行
    7.1  模型的设计和适用范围
    7.2  建立易于检查和修改的模型
    7.3  构建有效模型
    7.4  几种常见的建模错误
  第8章  随机过程基础
    8.1  前言
    8.2  二项式过程
    8.3  泊松过程
    8.4  超几何过程
    8.5  中心极限定理
    8.6  更新过程
    8.7  混合分布
    8.8  鞅
    8.9  其他例子
  第9章  数据与统计
    9.1  经典统计学
    9.2  贝叶斯推断
    9.3  Bootstrap法
    9.4  熵原理
    9.5  应该使用哪种方法?  
    9.6  对简单线性小二乘回归增加不确定性分析
  第10章  数据分布拟合
    10.1  分析观测数据的性质
    10.2  观测数据非参数分布的拟合
    10.3  拟合一阶参数分布
    10.4  拟合二阶参数分布
  第11章  随机变量求和
    11.1  基本问题
    11.2  合计分布
  第12章  不确定性预测
    12.1  时间序列预测的特性
    12.2  常见的金融时间序列模型
    12.3  自回归模型
    12.4  Markov链模型
    12.5  出生和死亡模型
    12.6  随机事件随时间的时间序列投射法
    12.7  有超前指标的时间序列模型
    12.8  比较不同模型的预测拟合情况
    12.9  长期预测
  第13章  相关与相依模型
    13.1  引言
    13.2  秩相关
    13.3  Coptdas函数
    13.4  包络法
    13.5  使用查找表建立多变量相关性
  第14章  征求专家意见
    14.1  引言
    14.2  主观评估中误差的来源
    14.3  建模方法
    14.4  校正主题专家
    14.5  进行头脑风暴会议
    14.6  进行访谈
  第15章  因果关系的检验及建模
    15.1  有关弯曲杆菌的实例
    15.2  分析数据的模型种类
    15.3  从风险因素到原因
    15.4  评价证据
    15.5  因果论据的局限
    15.6  定性因果分析的实例
    15.7  因果分析是否必要?
  第16章  风险分析的优化
    16.1  引言
    16.2  优化方法
    16.3  风险分析建模及优化
    16.4  实用案例(矿物锅的优化配置)
  第17章  模型的核查与验证
    17.1  电子表格模型错误
    17.2  核查模型的运行情况
    17.3  将预测值与现实情况进行比较
  第18章  现金流贴现模型
    18.1  销售和市场规模的时问序列模型
    18.2  随机变量求和
    18.3  可变收入的利润求和
    18.4  风险分析中的财务指标
  第19章  项目风险分析
    19.1  成本风险分析
    19.2  进度风险分析
    19.3  风险的投资组合
    19.4  串联风险
  第20章  构建保险和金融风险分析模型
    20.1  操作风险建模
    20.2  信贷风险
    20.3  信用评级及Markov链模型
    20.4  金融风险的其他领域
    20.5  风险指标
    20.6  定期人寿保险
    20.7  事故保险
    20.8  相关保险投资组合建模
    20.9  极值建模
    20.10  保费计算
  第21章  微生物食品安全风险评估
    21.1  增长与衰减模型
    21.2  剂量一反应模型
    21.3  蒙特卡罗模拟是恰当的方法吗?
    21.4  一些模型的简化
  第22章  动物进口风险评估
    22.1  感染动物的检测
    22.2  总体真实患病率的估计
    22.3  进口问题
    22.4  感染组检测的置信度
    22.5  复杂的动物卫生和食品安全问题
附录
附录1  讲师授课指南
附录2  ModelRisk简介
附录3  分布概述
  3.1  离散分布和连续分布
  3.2  有界和无界分布
  3.3  参数和非参数分布
  3.4  单变量和多变量分布
  3.5  使用的和有用的分布列表
  3.6  如何阅读概率分布公式
  3.7  分布
  3.8  创建自己的分布简介
  3.9  分布近似法
  3.10  离散分布的递推公式
  3.11  分布特征的可视化观测
附录4  延伸阅读
参考文献