描述
开 本: 32开纸 张: 胶版纸包 装: 精装国际标准书号ISBN: 9787111521808
锁定风险 发现机会
世界上80%的交易快如闪电
来自中国的消息能即刻冲击纽约市场
剧烈波动已成为常态
热点、泡沫、崩溃、危机
市场从来不缺意外，本书让你走在曲线之前
这是一个充满市场冲击的年代，黑天鹅事件成为常态，市场崩溃不可避免，波动异常剧烈，什么事都有可能发生。
这给我们带来巨大的风险，也带来巨大的潜在收益。
一些看起来不着边际的影响因素可能同时深刻冲击到现今高度相关、高速运行的金融市场。《交易真规则》一书将展现这些刺激因素，帮助你制订交易计划，并对当前的市场潮流、热点、泡沫、崩溃和危机做出反应，同时发现其他人尚未意识到的盈利机会。
作者通过详尽和实时的分析，揭示交易和投资的经典智慧，展现令人惊奇、鲜有人知的交易关系。
致谢
作者简介
第1章 交易的本质 1
为什么研究市场冲击 / 2 交易本质 / 4
不同角度看交易 / 5 市场形势和市场情绪 / 8
做出交易决策 / 10 内容预览 / 11 尾注 / 13
第2章 5个简单的问题 15
哪个（些）市场 / 16 哪个方向 / 19 多长时间 / 35
风险多大 / 42 第6个问题 / 45
额外的交易经验 / 46 尾注 / 47
第3章 黑天鹅时刻一：从泡沫中获利 51
真的是泡沫吗 / 53 你能从“泡沫“中获利吗 / 57
市场理性吗 / 62 交易经验 / 71 尾注 / 72
第4章 黑天鹅时刻二：财报掘金 77
财报 / 78 新产品——电玩游戏 / 88 并购活动 / 93
顶部变化 / 99 监管行动与诉讼 / 102
交易经验 / 104 尾注 / 105
第5章 黑天鹅时刻三：买传闻，卖事实 115
传闻 / 116 头寸公告 / 125 被做空公司的反击 / 129
交易经验 / 130 尾注 / 131
第6章 黑天鹅时刻四：利用政府干预布局长期趋势 137
政治冲击——恐怖主义行为、战争、暗杀及政治行动 / 138
2000年美国总统大选 / 140 国有化 / 142
给经济和市场降温 / 145 央行救助 / 146
投机者：央行 / 149 交易教训 / 156 尾注 / 158
第7章 黑天鹅时刻五：掠夺性交易和内幕交易 163
掠夺性交易 / 165
投机冲击——“如果一开始没有成功” / 175
伦敦同业拆解利率 / 178 猎杀止损 / 179
知情交易 / 180 交易教训 / 183 尾注 / 185
第8章 黑天鹅时刻六：崩盘与乌龙指 189
2010年5月6日的“闪电崩盘” / 190
1987年10月19日股市冲击 / 196
其他股市冲击 / 201 乌龙指交易 / 203
交易故障 / 204 交易经验 / 213 尾注 / 215
第9章 黑天鹅时刻七：人与机器的对决 219
算法交易和高频交易 / 221 避开高频交易 / 237
交易经验 / 237 尾注 / 239
第10章 危机中如何避险 243
降低风险 / 244 信贷违约掉期（CDS） / 245
危机的性质 / 250 黄金 / 252 美国国债 / 258
货币 / 259 财富保值的矛盾 / 262
什么资产安全 / 263 交易经验 / 264 尾注 / 265
第11章 为什么大多数交易者都会亏损 269
银行 / 271 行为金融学 / 273 两个损失的故事 / 277
沃伦·巴菲特和未来能源控股（EFH）债券 / 278
交易经验 / 280 尾注 / 290
第12章 如何制订交易计划 293
交易优势和交易者类型 / 294 交易者类型 / 295
制订交易计划 / 296 风险偏好/风险规避 / 302
监控交易和应急预案 / 303 交易完成和交易评价 / 303
市场价格走势传达的信息 / 305 市场冲击发生后交易 / 305
冲击：常规和非常规 / 306 交易格言 / 306 尾注 / 311
致那些冒险的勇气致 谢本书是我们多年观察各种冲击因素对金融市场的影响的结果。我们曾与许多人士探讨金融市场，并深受影响，他们包括约翰·艾伯特，格温和荷斯蒙·尼格尔，冯伟林，瑞克·格森，米歇尔·凯尔纳，派克·吕，安迪·佩斯金，詹森·皮卡德和保罗·史丹斯基，等等。
本书多年以来还受到参与罗伯特在弗吉尼亚大学金融交易课程的许多杰出交易者和对冲基金经理（不包含上面提到的）所做的讲座之影响。这些杰出交易者和对冲基金经理包括阿基·布森，约翰·帕克，保罗·托拉杰迪，贾弗瑞·伍德里夫三世，查克·惠特曼和杰夫·亚思，等等。
非常感谢托马斯·彼得菲，朱利安·罗伯逊和乔治·索罗斯让我们在本书中引用他们书中的评论。同时我们还要感谢国际金融协会（International Institute of Finance）的沃尔夫冈·恩格尔和世界证券交易所联合会（World Federation of Exchanges）的西贝尔·伊尔马兹。
我们非常感谢下列机构和个人，允许本书使用或为我们提供图表。他们分别是芝加哥期权交易所（CBOE）的马特·莫兰和盖尔·欧斯特；芝加哥商业交易所（后简称芝商所）集团（CME Group）的凯特·达西；雅虎的戴安·刘；德意志银行的乌尔夫·凡·卡尔克罗伊特博士和李奥尼德·萨伯曼博士；Stockcharts.com网站和XE.com公司。
我们非常感谢克拉拉·李和安德鲁·希普利。鲍勃还要亲自致谢乔·冯、里奇·莱纳德和帕尔默·麦克劳，感谢他们激发了很多关于市场冲击的讨论。亚历克斯想要感谢今拓哉、菲利普·沃克、帕特里克·博斯特罗姆、刘海一（音译）和艾伦·格雷戈里。
我们特别要感谢金融时报出版社（FT Press）的执行编辑吉姆·博伊德，感谢他对这个项目的建议和坚定的鼓励。最后还要感谢家人在我们写这本书时对我们表现出的耐心、关爱和鼓励。
本书是交易实践与金融理论的完美结合。它充分利用现实生活中的例子，告诉我们经常提出问题的重要性：除了市场表象和你的盈亏之外，你还应该了解什么。
比尔·冯
枫叶金融集团董事会主席
特许金融分析师（CFA）协会
研究基金会副主席
通过讲述很多有趣的*市场事件，这本书告诉我们，真实的交易比旧理论假设的有效市场要危险得多！现实的市场往往混乱无序，充满了大大小小的市场冲击，有时还会引发剧烈的市场走势。如果缺乏合理的风险管理措施，这些“黑天鹅”会把投资者推向绝地。书中有关风险防范的阐述使本书成为交易必读之书。
皮特·马修
PJMCapital管理合伙人
不管你是新手还是行家，是交易员还是投资者，这本书都算得上是一部“交易圣经”。此书将复杂的经济理论应用于资本市场，却以通俗易懂的方式讲解给广大读者。作者解析了一个金融从业者应该怎样利用各种黑天鹅事件带来的机会，并提供了一系列计划避免其中的陷阱。我向那些想更好地理解市场规律、想提高交易技巧的专业人士和投资者推荐此书。
米歇尔·凯纳
SandglassCapital
Management创始人
这本书适合当下，非常有价值。在阅读中我常常感到震惊和豁然开朗，研读此书使我的交易规则被重新审视并得以提升。
杰里·帕克
ChesapeakeCapital创始人
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